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Bienvenue chez
OEL Fund Services
Où notre expertise est mise à contribution pour servir les intérêts de nos clients. Notre grande compréhension de l'écosystème des fonds au Luxembourg, notre expérience éprouvée sur les marchés européens, hispaniques et latino-américains vous garantit une approche personnalisée à vos attentes et tous vos besoins. Tout ceci avec un dénominateur commun : nos clients sont toujours notre priorité.
OEL Fund Services a éte crée afin de répondre aux besoins de nos clients qui recherchaient des structures modernes, solides et optimisées pour leurs investissements. Notre mission principale est de créer et de gérer des Fonds d'Investissement Alternatif, notamment dans le domaine du 'Capital Privé', en utilisant le Fonds d'Investissement Alternatif Réservé (RAIF) comme véhicule principal.
Au Luxembourg, un cadre réglementaire a été établi depuis plusieurs années permettant le développement de fonds d'investissement en Capital Privé, dont le RAIF est le fer de lance. Cette catégorie de fonds alternatif a l'avantage de pouvoir investir dans tous types d'actifs, étant considéré comme un Fonds d'Investissement Alternatif (AIF) et, sous certaines conditions, de pouvoir bénéficier d'un passeport européen, sans nécessiter l'approbation préalable du régulateur (CSSF).
Compte tenu de la complexité des investissements en Capital Privé, l'expertise des experts en structures financières et une planification juridique et fiscale rigoureuse sont nécessaires pour établir, gérer et superviser de tels investissements. Ainsi, après mure réflexion, nous avons développé les connaissances et l'expérience nécessaires pour mener, constituer et gérer ces fonds de de façon professionnelle et avec les plus hauts standards de qualité.
En plus de la structuration des RAIF, nous assumons sur demande le rôle crucial de conseillers stratégiques, renforçant les trajectoires de croissance alignées sur les aspirations de nos clients. Chez OEL Fund Services, le client n'est pas simplement une priorité ; il es la pierre angulaire de nos opérations. Notre engagement tourne autour de la compréhension de vos objectifs, de la mise en place de solutions sur mesure afin de vous permettre d´optimiser vos ressources financières. Nous deviendrons votre partenaire dévoué.
SERVICES
- Incorporation et lancement du fonds.
- Direction, coordination et surveillance de toutes les contreparties impliquées tout au long de la vie du fonds.
- Gestion des services annexes tels que la comptabilité, le respect do cadre réglementaire, les aspects juridiques, la gestion des risques et l´administration.
- Nomination d'un administrateur indépendant.
NOTRE APPROCHE
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OBJECTIFS
- Vos valeurs, principes et objectifs.
- Votre objectif de rentabilité/risque.
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FLEXIBILITÉ
- Sur mesure pour vos objectifs d'investissement.
- Gestion dynamique et flexible.
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PROCESSUS
D'INVESTISSEMENT
- Indépendance.
- Contrôle (AIFM).
- Applique un processus d'investissement rigoureux mais dynamique.
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QUALITÉ
- Réputation luxembourgeoise.
- Processus de configuration efficace.
- Transparence.
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OPÉRATIONS
- Améliore l'alignement de votre investissement avec le paysage actuel du marché et votre vision stratégique.
- Simplifie le contrôle et l'administration.
![](https://oelfunds.com/wp-content/uploads/2023/03/investment-and-mechanism-p-300x253.png)
MÉCANISME
D'INVESTISSEMENT
- Adapté à votre objectif de rentabilité/risque.
- Fournit un accès immédiat au détail de votre investissement.
PRESTATAIRES
AIFM
- Gestion des Investissements.
- Soutien à la Distribution dans l'UE.
- Suivi de la Conformité Réglementaire.
- Gestion des Risques.
- Gouvernance d'Entreprise.
Custodiaire / TA (Teneur de Comptes)
- Organisation des réunions du Conseil d'Administration.
- Organisation de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.
- Calcul et paiement des honoraires des administrateurs.
- Garde d'actifs.of assets.
- Suivi des flux de trésorerie.
- Obligation de surveillance.
- Supervision du dépositaire.
- Tenue du registre des actionnaires.
- Gestion des ordres de souscription, de rachat et de conversion.
- Traitement des demandes des investisseurs.
- Rapports standard sur les transactions sur actions.
Administration et Comptabilité des Fonds
- Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI).
- Enregistrement des Dépenses.
- Cotations de prix automatiques via les flux de fournisseurs.
- Communication de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI).
- Rapports Standard.
- Calcul des frais de performance standard.
JURIDIQUE
- Conseil juridique.
- Rédaction du Contrat de Société en Commandite du Fonds.
- Rédaction des statuts de constitution.
- Rédaction du Mémorandum de Placement Privé (PPM)/Prospectus.
- Mémorandum Fiscal.