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OEL Fund Services
Donde la experiencia se combina con la atención centrada en el cliente. Con un profundo entendimiento del ecosistema de fondos de Luxemburgo, nuestra experiencia consolidada en mercados europeos, hispanos y latinoamericanos garantiza un enfoque personalizado para diversas necesidades con un denominador común: nuestros clientes siempre son nuestra prioridad.
La creación de OEL Fund Services responde a la necesidad de nuestros clientes de encontrar estructuras modernas, sólidas y optimizadas para sus inversiones. Nuestra principal misión es liderar el establecimiento y operación de Fondos de Inversión Alternativa, especialmente en el ámbito del 'Capital Privado', utilizando el Fondo de Inversión Alternativa Reservado (RAIF) como vehículo principal.
En Luxemburgo, se ha establecido un marco regulatorio durante varios años que permite el desarrollo de fondos de inversión en Capital Privado, destacando el RAIF. Este fondo alternativo tiene la ventaja de poder invertir en todo tipo de activos, siendo considerado un Fondo de Inversión Alternativa (AIF) y, bajo ciertos requisitos, poder beneficiarse de un pasaporte europeo, sin necesidad de aprobación previa del regulador (CSSF).
Dada la complejidad de las inversiones en Capital Privado, se requiere la experiencia de expertos en estructuras financieras y una planificación legal y fiscal rigurosa para establecer, administrar y supervisar tales inversiones. Así, después de un análisis exhaustivo, identificamos esta necesidad y desarrollamos los conocimientos y la experiencia necesarios para llevar a cabo un trabajo profesional y de alta calidad.
Más allá de establecer un RAIF, asumimos si así se requiere el papel fundamental de asesores estratégicos, potenciando trayectorias de crecimiento alineadas con las aspiraciones de nuestros clientes. En OEL Fund Services, el cliente no es simplemente una prioridad; sino la piedra angular de nuestras operaciones. Nuestro compromiso gira en torno a comprender sus objetivos, ofrecer soluciones a medida y situar su éxito en la cúspide.
Embárque en una asociación donde la convergencia de conocimientos y la excelencia en el servicio se dedica enteramente a nuestros clientes
SERVICIOS
- Incorporación y lanzamiento del fondo.
- Liderazgo en la coordinación y el monitoreo diligente de todas las partes involucradas durante todo el ciclo de vida del fondo.
- Garantía de servicios de primera categoría que abarcan contabilidad, cumplimiento regulatorio, asuntos legales, gestión de riesgos y aspectos administrativos.
- Nombramiento de director independiente.
NUESTRO ENFOQUE
OBJECTIVOS
-
Sus valores, principios
y objetivos. - Su objetivo de rentabilidad/riesgo.
FLEXIBILIDAD
-
Ajustado a sus objetivos
de inversión. - Gestión dinámica y flexible.
PROCESO
DE INVERSIÓN
- Independencia.
- Control (AIFM).
- Proceso de inversión riguroso y dinámico.
CALIDAD
- Reputación Luxemburguesa.
- Proceso de configuración eficiente.
- Transparencia.
OPERACIONES
-
Mejora la alineación de
su inversión con el panorama de mercado actual
y su visión estratégica. - Simplifica el control y la administración.
MECANISMO DE INVERSIÓN
- Adaptado a su objetivo de rentabilidad/riesgo.
- Proporciona acceso inmediato al desglose de su inversión.
PROVEEDORES
AIFM
- Gestión de la inversión.
- Apoyo a la distribución en la UE.
- Monitorización del Cumplimiento Normativo.
- Gestión de Riesgo.
- Gobernanza Cooperativa.
Custodio / AGT (Agente de Transferencia)
- Organización de reuniones del Consejo de Administración.
- Organización de la Junta General Anual de Accionistas.
- Cálculo y pago de honorarios de directores.
- Custodia de activos.
- Monitoreo de flujo de efectivo.
- Obligación de supervisión.
- Supervisión de depositarios.
- Mantenimiento del registro de accionistas.
- Gestión de órdenes de suscripción, reembolso y conversión.
- Manejo de consultas de inversores.
- Informes estándar sobre transacciones sobre acciones.
Administración y Contabilidad de Fondos
- Cálculo del Valor Liquidativo (NAV).
- Registro de Gastos.
- Cotizaciones de precios automatizadas a través de fuentes de proveedores.
- Comunicación del Valor Liquidativo (NAV).
- Informes Estándar.
- Cálculo de comisiones de rendimiento estándar.
LEGAL
- Asesoramiento Legal.
- Elaboración del Acuerdo de Sociedad Limitada del Fondo.
- Elaboración de los estatutos de constitución.
- Elaboración del Memorándum (PPM)/Prospecto.
- Memorandum Fiscal.